Çek, aldığınız ya da sattığınız mal karşılığında çek defterinde yazılan ödeme aracıdır. Çek üzerinde yazılı olan tutar ve lehdarın adıyla birlikte, keşideci tarafından bankaya ödeme yapılması için verilen bir emirdir.
Bu modülden satmış olduğunuz mal karşılığında aldığınız çekleri ya da almış olduğunuz mal karşılığında vermiş olduğunuz çekleri işleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Açılan ekran ilk etapta boş gelmektedir. Borç/Alacak kısmına tıklayıp statü seçtiğinizde kayıtlı olan çekler görüntülenir.
Borç: Sizin tarafınızdan yazılan karşı tarafa verilen çekler gösterilir.
Alacak: Firma tarafından size yazılan çekler (alınan çekler) gösterilir.
Statü seçerek tamamlanan ya da açık kalan çeklerinizi görüntüleyebilirsiniz.
Alacak Çekleri Görüntüleme, Tahsilat ve Virman İşlemi Yapma #
Açılan ekranda ”Alacak” butonu tıklanır. Daha sonra Statü kısmından ”Açık” seçilerek açık olan çekler görüntülenir. İşlem yapmak istediğiniz çek seçilir.
Kayıtlı olan çeki seçtikten sonra seçili çeki başka hesaba virman yapmak için üst kısımda bulunan ”Virman” butonu tıklanır.
Virman: Satmış olduğunuz mal karşılığında almış olduğunuz çeki başka bir firmaya borcunuz karşılığında verdiğiniz de virman işlemi gerçekleşir.
Virman butonuna tıkladığınızda gelen ekranda çeki vermiş olduğunuz firma bilgisi ve tarihi seçilir ”Kaydet” tuşuna basılır ve virman işlemi gerçekleştirilir.
İade ve tahsilat işlemi içinde aynı adımlar uygulanır.
Borç Çeki Görüntüleme ve Ödeme #
Açılan ekranda ”Borç” butonu tıklanır. Daha sonra Statü kısmından ”Açık” seçilerek açık olan çekler görüntülenir. İşlem yapmak istediğiniz çek seçilir.
Kayıtlı olan çekler görüntülenir . Ödemesi olan çeki seçtikten sonra seçili çekin Ödeme işlemini gerçekleştirmek için üst kısımda bulunan ”Ödeme” butonu tıklanır.
Ödeme butonu tıklandığında gelen ekranda ödeme yapılan Banka hesabı bilgeleri ve ödeme yapılan tarih seçilir ve ”Kaydet” tuşuna tıklanır.
Kayıtlı olan Borç ve Alacak çeklerinizi Excel şeklinde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bunun için üstte bulunan Excel butonuna tıklamanız gerekir.
Çek Giriş Bordrosu Ekleme #
Çek giriş bordrosu aldığınız çekleri işlemek için kullanılır. Firmanın size vermiş olduğu çekleri bu alandan ekleyebilirsiniz.
Çek Giriş Bordrosuna tıkladığınızda açılan ekranda ”Yeni” butonuna tıklanır.
Bu alandan isterseniz daha önce eklediğiniz kayıtları da filtre kısmından seçenek belirleyip görüntüleyebilirsiniz. (Kırmızı dolgulu alanlar zorunludur) Yeni butonu tıklandıktan sonra gelen ekranda çeki aldığınız tarih ve hesap bilgileri seçilir. Daha sonra ”Satır Ekle” butonu tıklanır ve çek bilgileri girilir.
Alacaklı: Çek sahibi. Çeki veren firma bilgisini içerir. Bunu seçebilmek için daha önceden cari hesap bilgileri sistemde kayıtlı olması gerekir.
Satır açıldıktan sonra gelen ekranda kırmızı alanların doldurulması zorunludur.
Borçlu: Çek hesabının bulunduğu hesap kaydı seçilmelidir. Örneğin; Merkez Çek Hesapı gibi.
Tutar: Çek üzerinde bulunan tutar.
Valor: Çek üzerinde bulunan vade bilgisi.
Çek No: Çek üzerinde bulunan çek seri no.
Banka: Çekin ait olduğu banka bilgisi.
Banka Şube: Banka hesabının bulunduğu şube bilgisi.
Bilgiler girildikten sonra kayıt edilir ve satır kapatılır. Daha sonra Kaydet+Kapat tuşuna basılır.
Çek çıkış Bordrosu içinde aynı adımları takip edebilirsiniz.
